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(001739)

净值:
1.0570
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安二号灵活配置混合(001739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.05700.09%
2019-11-111.0560-0.75%
2019-11-081.0640-0.28%
2019-11-071.06700.00%
2019-10-291.0490-0.29%
2019-10-281.05200.38%
2019-10-251.04800.19%
2019-10-241.04600.10%
基金公司 中融基金 基金经理 解静
销售机构 查看详情 发行份额 2.4738亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1372亿元
最近分红 中融融安二号灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 1336/3143
最近一月 2.41% 1456/3143
最近三月 6.96% 1425/3143
最近六月 4.84% 2029/3143
最近一年 4.84% 2496/3143
今年以来 4.64% 2731/3143
成立以来 6.10% 2353/3143
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.83604.50%
一带B0.86802.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600547山东澳门博彩官网6.00214.681.251.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业178.111.77
制造业142.391.41
文化、体育和娱乐业135.851.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业126.251.25
其他9496.9694.22
中融融安二号灵活配置混合(001739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券502.2036.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产540.0038.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.2520.10
其他各项资产68.174.91
中融融安二号灵活配置混合(001739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今沈潼22-0.10-1.16
2015-10-28至今李倩5531.800.58
2015-09-252016-08-19贾志敏3292.8011.01
现任基金经理:解静