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(001808)

净值:
0.7690
日增长率:
-2.16%
累计净值:0.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华互联网主题灵活配置混合(001808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7690-2.16%
2019-06-050.7860-0.88%
2019-05-310.81300.00%
2019-05-300.81300.12%
2019-05-290.81200.50%
2019-05-280.80801.25%
2019-05-270.79802.18%
2019-05-240.7810-0.64%
基金公司 银华基金 基金经理 王浩
销售机构 查看详情 发行份额 3.4180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6470亿元
最近分红 银华互联网主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 1935/3059
最近一月 3.36% 1148/3059
最近三月 -4.37% 2161/3059
最近六月 31.70% 237/3059
最近一年 9.20% 556/3059
今年以来 32.54% 281/3059
成立以来 -17.23% 2878/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份40.52924.376.44-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份27.54530.973.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
600703三安光电25.52502.743.502.82%7.77%11.00%制造业
002475立讯精密20.43597.434.166.20%3.98%16.08%制造业
600196复星医药15.39476.943.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2079.9932.15
信息传输、软件和信息技术服务业1323.0820.45
金融业638.949.88
文化、体育和娱乐业329.815.10
科学研究和技术服务业93.411.44
其他2004.2430.98
银华互联网主题灵活配置混合(001808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4465.2268.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1310.5920.08
其他各项资产751.9711.52
银华互联网主题灵活配置混合(001808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今王浩532-20.82-2.92
现任基金经理:王浩