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(001842)

每万份收益:
0.4655元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
九泰日添金货币A(001842)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.46551.76%
2019-11-110.49101.78%
2019-11-100.95471.78%
2019-11-081.42351.79%
2019-10-290.48601.82%
2019-10-280.49261.83%
2019-10-251.49611.83%
2019-10-240.49731.83%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0024亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7442亿元
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐富1.07302.00%
九泰久稳混合A1.05201.64%
盈华A0.97731.05%
九泰锐智1.17400.86%
九泰天宝A1.24200.73%
九泰泰富1.06710.59%
九泰锐益1.04900.58%
九泰久益混合A1.24900.40%
九泰久益混合C1.20300.33%
九泰鸿祥服务升级混合1.17400.17%
九泰锐诚1.18600.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190038719中信股SCP0018000.0104486.53
201190043919光明SCP0018000.2391066.53
301190064619海国鑫泰SCP0047000.0094325.71
401190009919澜沧江SCP0017000.0235775.71
501190004119中电投SCP0027000.0033635.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.7088911.63
九泰日添金货币A(001842)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券99728.7972.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37085.3826.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.990.04
其他各项资产711.400.52
合计137574.55100
九泰日添金货币A(001842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1435硕士
现任基金经理:刘勇