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(001856)

净值:
1.3520
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.3520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达环保主题混合(001856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3520-0.95%
2019-11-141.36500.22%
2019-11-131.36200.67%
2019-11-121.3530-0.66%
2019-11-111.3620-2.64%
2019-11-081.39900.00%
2019-11-071.3990-0.21%
2019-10-291.3550-0.15%
基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6132亿元
最近分红 易方达环保主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.56% 3046/3145
最近一月 -2.66% 2955/3145
最近三月 10.00% 729/3145
最近六月 11.54% 1061/3145
最近一年 45.80% 200/3145
今年以来 43.48% 468/3145
成立以来 35.30% 922/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3196.0752.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业214.863.50
金融业0.310.01
其他2720.7844.37
易方达环保主题混合(001856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3411.2455.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2404.3138.99
其他各项资产351.595.70
易方达环保主题混合(001856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁禾