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(001861)

净值:
1.0255
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.0255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富安达健康人生混合(001861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0255-1.34%
2019-06-051.0394-2.31%
2019-05-311.09030.58%
2019-05-301.0840-0.40%
2019-05-291.0884-0.45%
2019-05-281.0933-0.07%
2019-05-271.09411.27%
2019-05-241.08040.11%
基金公司 富安达基金 基金经理 纪青 李守峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3846亿元
最近分红 富安达健康人生混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 1259/3059
最近一月 8.84% 55/3059
最近三月 1.30% 590/3059
最近六月 26.58% 401/3059
最近一年 -2.26% 2128/3059
今年以来 25.39% 621/3059
成立以来 15.25% 1303/3059
基金简称 单位净值 日增长率
富安达消费主题混合1.11680.97%
富安达行业轮动混合1.02000.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝70.02484.513.311.19%-0.88%4.39%制造业
600285羚锐制药43.00482.893.30-0.40%-12.02%-11.47%制造业
600887伊利股份35.00755.655.168.61%21.84%28.03%制造业
600079人福医药33.00647.464.421.87%-1.70%-3.35%制造业
600511国药股份20.00724.804.95-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2001.1552.04
批发和零售业628.8016.35
卫生和社会工作298.387.76
科学研究和技术服务业179.664.67
文化、体育和娱乐业109.152.84
其他628.3516.34
富安达健康人生混合(001861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3295.7484.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券281.237.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计292.147.53
其他各项资产12.510.32
富安达健康人生混合(001861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今纪青138-0.902.00
2015-12-25至今李守峰495-1.67-5.59
2015-11-252016-12-16毛矛387-0.72-7.73
现任基金经理:纪青 李守峰