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(001869)

净值:
1.2690
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.3890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合A(001869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2690-0.94%
2019-11-141.28101.18%
2019-11-131.26601.28%
2019-11-121.2500-0.08%
2019-11-111.2510-1.65%
2019-11-081.2720-0.86%
2019-11-071.28300.31%
2019-10-291.2490-0.56%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 8.9775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5676亿元
最近分红 招商制造业混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 2938/3145
最近一月 0.73% 1229/3145
最近三月 9.46% 821/3145
最近六月 14.89% 716/3145
最近一年 32.00% 615/3145
今年以来 40.29% 585/3145
成立以来 39.97% 828/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39361.1052.01
金融业9301.4212.29
信息传输、软件和信息技术服务业8601.1111.37
房地产业4995.096.60
农、林、牧、渔业886.191.17
其他12532.1216.56
招商制造业混合A(001869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64007.6983.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3652.194.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6400.008.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1428.431.87
其他各项资产905.191.18
招商制造业混合A(001869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王景51818.13-2.21
现任基金经理:王景