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(001874)

净值:
1.2520
日增长率:
-2.11%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深价值精选混合(001874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2520-2.11%
2019-06-051.2790-0.93%
2019-05-311.34201.82%
2019-05-301.31801.38%
2019-05-291.30000.00%
2019-05-281.30003.50%
2019-05-271.25601.78%
2019-05-241.2340-2.06%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4031亿元
最近分红 前海开源沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1237/3059
最近一月 0.85% 2449/3059
最近三月 -8.19% 2630/3059
最近六月 41.77% 56/3059
最近一年 28.71% 61/3059
今年以来 42.23% 82/3059
成立以来 51.36% 579/3059
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.21731.01%
前海开源周期优选混合C1.00510.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00880澳博控股120.00922.309.18--------
000876新希望63.00851.128.47--------
002567唐人神57.00758.767.56--------
03888金山软件55.00945.119.41--------
00288万洲国际55.00396.303.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1897.6147.08
地产业454.9811.29
非必需消费品417.1210.35
信息技术357.668.87
公用事业200.834.98
其他702.5617.43
前海开源沪港深价值精选混合(001874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3394.2282.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.1217.28
其他各项资产0.560.01
前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今曲扬1665.90-0.63
现任基金经理:曲扬 陶曙斌