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(001895)

每万份收益:
0.7038元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 收益走势
泰达宏利活期友货币B(001895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-110.70382.41%
2019-12-100.71222.42%
2019-12-081.43353.41%
2019-12-050.73423.42%
2019-12-040.72373.43%
2019-12-032.07973.43%
2019-11-290.72722.71%
2019-11-280.73832.72%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 李祥源
销售机构 查看详情 发行份额 3.7907亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7025亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199129319杭州银行CD0203985.67875918.65
211180520918建设银行CD2093977.06649118.61
311181311118浙商银行CD1113960.94359918.53
418020918国开093008.16325114.08
511180315118农业银行CD1512984.01459213.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总14718.69575168.77
金融债券1800.4420938.41
泰达宏利活期友货币B(001895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21877.7172.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7950.0526.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.260.13
其他各项资产165.770.55
合计30031.79100
泰达宏利活期友货币B(001895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-04至今丁宇佳1499本科
现任基金经理:丁宇佳 李祥源