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(001915)

净值:
0.8240
日增长率:
-1.67%
累计净值:0.8240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8240-1.67%
2019-06-050.8380-2.10%
2019-05-310.87800.34%
2019-05-300.8750-0.23%
2019-05-290.8770-0.79%
2019-05-280.88400.68%
2019-05-270.87801.50%
2019-05-240.86500.23%
基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜 郝淼
销售机构 查看详情 发行份额 5.7120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3238亿元
最近分红 宝盈医疗健康沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 86/808
最近一月 10.99% 7/808
最近三月 9.97% 17/808
最近六月 42.49% 22/808
最近一年 -8.93% 589/808
今年以来 41.01% 35/808
成立以来 -5.10% 565/808
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A1.28103.22%
宝盈睿丰C1.16003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002675东诚药业179.002624.079.670.49%3.46%-13.96%制造业
300009安科生物117.001919.977.080.07%-4.47%2.81%制造业
002050三花智控110.001795.206.62-2.99%-0.06%27.88%制造业
300246宝莱特70.001914.507.06-0.12%-10.70%-10.70%制造业
600196复星医药63.001952.377.20-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9251.6169.89
批发和零售业1084.848.19
卫生和社会工作649.804.91
医疗保健421.793.19
信息传输、软件和信息技术服务业415.753.14
其他1413.7710.68
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11823.7988.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1166.868.77
其他各项资产315.182.37
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今段鹏程518-15.20-7.28
现任基金经理:曹潜 郝淼