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(001917)

净值:
1.0108
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0808 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商量化精选股票A(001917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.01080.49%
2019-11-131.0059-0.47%
2019-11-121.01070.22%
2019-11-111.0085-2.08%
2019-11-081.0299-0.43%
2019-11-071.03431.07%
2019-10-291.0014-0.73%
2019-10-281.00881.02%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 2.4309亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3659亿元
最近分红 招商量化精选股票A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 132/843
最近一月 1.90% 190/843
最近三月 9.97% 195/843
最近六月 6.39% 455/843
最近一年 29.33% 218/843
今年以来 37.04% 226/843
成立以来 7.42% 438/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000830鲁西化工21.36147.380.8413.59%23.69%59.54%制造业
300022吉峰农机19.87133.530.76-1.03%-7.95%-29.04%批发和零售业
002078太阳纸业18.60136.710.780.81%8.76%34.82%制造业
300067安诺其18.42115.890.668.62%15.42%26.63%制造业
300092科新机电18.33232.791.33-1.09%-4.37%-2.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2282.4662.37
金融业248.856.80
信息传输、软件和信息技术服务业179.624.91
批发和零售业172.204.71
房地产业144.803.96
其他631.2017.25
招商量化精选股票A(001917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3472.1393.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.600.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.575.94
其他各项资产6.810.18
招商量化精选股票A(001917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今王平4143.7313.76
现任基金经理:王平