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(001930)

每万份收益:
0.5311元
7日年化率:
3.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华夏收益宝货币B(001930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.53113.52%
2019-06-050.53133.65%
2019-05-311.09172.60%
2019-05-300.77962.39%
2019-05-290.60532.32%
2019-05-280.54322.34%
2019-05-270.63792.33%
2019-05-261.26202.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0762010.4012158.93
201190017119南电SCP00549995.4599337.2
310146001814陕延油MTN00130162.6597314.34
411181717918光大银行CD17920930.7446393.01
504180030618汇金CP00520091.6545412.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券71990.90040110.36
华夏收益宝货币B(001930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券227980.5938.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产123750.0321.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228770.8239.05
其他各项资产5317.840.91
合计585819.29100
华夏收益宝货币B(001930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今周飞972本科
2015-10-302016-11-25罗远航392硕士
现任基金经理:周飞