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(001951)

净值:
1.0420
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰改革红利混合(001951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.04200.39%
2019-12-021.03800.68%
2019-11-291.0310-1.81%
2019-11-281.05000.29%
2019-11-271.04700.29%
2019-11-261.04400.68%
2019-11-251.0370-1.71%
2019-11-211.1010-0.72%
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 5.9575亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8707亿元
最近分红 金鹰改革红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2322/3145
最近一月 1.22% 860/3145
最近三月 8.30% 984/3145
最近六月 7.44% 1557/3145
最近一年 21.96% 1165/3145
今年以来 28.32% 1146/3145
成立以来 8.30% 2159/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空207.191802.557.730.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.760.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团188.141625.496.975.32%9.60%10.18%制造业
600115东方航空180.001224.005.25-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航156.921529.986.56-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2105.9524.19
房地产业2014.1023.13
制造业1977.0222.71
农、林、牧、渔业420.514.83
采矿业242.002.78
其他1946.7322.36
金鹰改革红利混合(001951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6977.8879.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.882.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0011.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计483.995.50
其他各项资产131.111.49
金鹰改革红利混合(001951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王喆5186.40-2.21
2015-12-02至今于利强5186.40-2.21
现任基金经理:韩广哲 倪超