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(001979)

净值:
0.9070
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方沪港深价值(001979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9070-0.44%
2019-11-140.9110-0.44%
2019-11-130.9150-0.87%
2019-11-120.9230-0.32%
2019-11-110.9260-1.80%
2019-11-080.9430-0.42%
2019-11-070.94700.74%
2019-10-290.9260-0.54%
基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 5.4566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7897亿元
最近分红 南方沪港深价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 2669/3145
最近一月 0.00% 2099/3145
最近三月 6.34% 1341/3145
最近六月 4.29% 2141/3145
最近一年 15.23% 1561/3145
今年以来 21.13% 1477/3145
成立以来 -7.70% 2883/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600151航天机电255.002098.654.99-1.77%-1.34%3.51%制造业
002519银河电子190.001495.303.550.66%4.95%-3.17%制造业
601997贵阳银行80.001264.803.00-2.84%-7.37%-7.60%金融业
002399海普瑞66.001335.183.170.39%-7.29%10.82%制造业
002179中航光电40.001247.602.96-0.21%-1.13%20.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2550.5532.30
信息技术1745.7822.11
非必需消费品1625.2320.58
能源607.537.69
原材料428.255.42
其他939.7511.90
南方沪港深价值(001979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7460.7793.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.075.97
其他各项资产7.090.09
南方沪港深价值(001979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今刘霄汉4971.40-5.30
现任基金经理:毕凯