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(002011)

净值:
2.0800
日增长率:
-0.72%
累计净值:4.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏红利(002011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0800-0.72%
2019-06-052.0950-0.19%
2019-05-312.1230-0.19%
2019-05-302.1270-0.65%
2019-05-292.14100.42%
2019-05-282.13200.80%
2019-05-272.11501.34%
2019-05-242.0870-0.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈虎 王怡欢 赵航
销售机构 查看详情 发行份额 7.7020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.1719亿元
最近分红 华夏红利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 1044/3058
最近一月 5.18% 1034/3058
最近三月 -0.58% 1556/3058
最近六月 21.17% 810/3058
最近一年 7.20% 789/3058
今年以来 23.04% 867/3058
成立以来 746.04% 17/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药3205.8036738.513.33-14.07%-18.12%-13.94%制造业
600016民生银行2077.8517079.911.55-0.35%6.72%13.44%金融业
300145中金环境1552.1126261.672.383.17%8.18%9.03%制造业
002522浙江众成1317.8521546.781.95-1.07%-3.27%-12.24%制造业
600887伊利股份1295.1527962.252.538.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250967.6636.81
金融业81242.9911.92
交通运输、仓储和邮政业32997.284.84
信息传输、软件和信息技术服务业29400.514.31
采矿业27741.694.07
其他259409.5638.05
华夏红利(002011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票491748.4371.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41077.535.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产103202.1414.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50775.667.37
其他各项资产1836.690.27
华夏红利(002011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今孙萌68-0.500.32
2016-04-08至今蔡向阳390-0.544.46
2015-03-172015-07-27邓彬彬13215.1011.59
2015-01-072017-01-06刘金玉73020.4223.11
2014-11-21至今陈虎89435.3638.36
2014-01-172016-09-14彭海伟97154.4156.55
2013-08-022014-10-17贺振华44115.2512.96
2011-11-072014-10-10严鸿宴106813.8520.25
2011-01-18至今赵航229747.2151.93
2010-01-162011-03-17郑煜4251.552.34
2009-01-012010-01-16童汀38075.9859.96
2009-01-012014-05-13谭琦195854.1743.68
2005-06-302010-02-04孙建冬1680513.01281.89
现任基金经理:陈虎 王怡欢 赵航