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(002051)

净值:
1.0450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安创新C(002051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.04500.00%
2019-11-111.0450-0.29%
2019-11-081.0480-0.10%
2019-11-071.04900.10%
2019-10-291.0450-0.19%
2019-10-281.04700.10%
2019-10-251.04600.19%
2019-10-241.0440-0.19%
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 61.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7417亿元
最近分红 诺安创新C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2912/3143
最近一月 0.00% 2850/3143
最近三月 1.16% 2710/3143
最近六月 2.55% 2469/3143
最近一年 6.48% 2370/3143
今年以来 6.91% 2533/3143
成立以来 10.68% 2055/3143
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.94453.10%
诺安油气0.77102.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601636旗滨集团68.56309.200.365.18%4.55%16.56%制造业
600664哈药股份51.67300.200.352.41%1.54%3.30%制造业
600176中国巨石37.01406.350.474.15%0.19%1.25%制造业
002027分众传媒35.96494.810.58-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.63255.890.30-4.44%10.53%9.99%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4112.855.31
金融业1184.211.53
房地产业845.181.09
建筑业749.100.97
采矿业720.020.93
其他69818.5690.17
诺安创新C(002051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9910.0612.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49382.2063.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0412.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7255.919.34
其他各项资产1153.991.49
诺安创新C(002051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今吴博俊5322.94-2.92
现任基金经理:吴博俊