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(002087)

净值:
1.2140
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
国富新机遇混合A(002087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.21400.08%
2019-12-051.21300.17%
2019-12-041.21100.17%
2019-12-031.20900.17%
2019-12-021.2070-0.08%
2019-11-291.2080-0.17%
2019-11-281.21000.00%
2019-11-271.2100-0.17%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 0.0045亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5961亿元
最近分红 国富新机遇混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 642/3145
最近一月 0.50% 1495/3145
最近三月 2.30% 2207/3145
最近六月 8.98% 1359/3145
最近一年 12.44% 1768/3145
今年以来 13.18% 1963/3145
成立以来 24.81% 1215/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行201.01743.721.332.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行147.01517.460.93-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化60.10356.390.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601998中信银行59.72375.640.67-2.26%7.98%14.82%金融业
600153建发股份41.64538.410.96-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2129.238.20
制造业1262.954.86
房地产业476.141.83
采矿业361.481.39
交通运输、仓储和邮政业204.980.79
其他21545.1982.93
国富新机遇混合A(002087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4691.5715.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25601.8482.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400.901.28
其他各项资产521.011.67
国富新机遇混合A(002087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-29至今邓钟锋3082.911.90
2015-11-19至今胡永燕5314.97-4.21
2015-11-19至今吴西燕5314.97-4.21
现任基金经理:刘晓 王莉