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(002112)

净值:
1.0371
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
德邦鑫星价值C(002112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.03710.09%
2019-11-131.03620.02%
2019-11-121.03600.04%
2019-11-111.0356-0.48%
2019-11-081.0406-0.12%
2019-11-071.04180.11%
2019-10-291.0280-0.24%
2019-10-281.03050.27%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 4.6552亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6208亿元
最近分红 德邦鑫星价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 737/3145
最近一月 0.00% 2098/3145
最近三月 3.21% 1949/3145
最近六月 4.40% 2120/3145
最近一年 8.28% 2165/3145
今年以来 8.50% 2324/3145
成立以来 20.71% 1386/3145
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市60.00424.800.48-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600900长江电力30.00461.400.52-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002372伟星新材27.00504.360.57-4.93%-5.90%8.74%制造业
002415海康威视23.50759.050.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
001979招商蛇口20.00427.200.48-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3855.878.34
金融业1428.673.09
租赁和商务服务业510.541.10
交通运输、仓储和邮政业335.470.73
房地产业257.800.56
其他39837.0286.18
德邦鑫星价值C(002112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6669.1014.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38525.2383.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.030.54
其他各项资产890.711.92
德邦鑫星价值C(002112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-16至今许文波5346.30-4.60
现任基金经理:房建威 张铮烁