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(002121)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深新起点股票(002121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1630-0.68%
2019-06-051.17100.09%
2019-05-311.1870-0.08%
2019-05-301.1880-0.75%
2019-05-291.1970-0.66%
2019-05-281.20500.92%
2019-05-271.19400.59%
2019-05-241.18700.51%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.3527亿元
最近分红 广发沪港深新起点股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 532/808
最近一月 7.22% 154/808
最近三月 -1.17% 237/808
最近六月 16.62% 468/808
最近一年 -4.80% 537/808
今年以来 18.37% 532/808
成立以来 35.19% 150/808
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002415海康威视81.132620.422.87-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43752.9814.41
能源33537.6511.05
公用事业22956.197.56
金融19347.386.37
水利、环境和公共设施管理业18569.276.12
其他165425.8054.49
广发沪港深新起点股票(002121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267906.3488.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7042.602.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25877.958.51
其他各项资产3371.861.11
广发沪港深新起点股票(002121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今李耀柱17510.82-0.55
2016-11-022016-12-10Ding Tom Liang38-0.602.25
现任基金经理:李耀柱