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(002164)

净值:
1.1640
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新睿精选混合C(002164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1640-0.26%
2019-11-141.16700.00%
2019-11-131.1670-0.26%
2019-11-121.17000.00%
2019-11-111.1700-0.59%
2019-11-081.1770-0.34%
2019-11-071.18100.00%
2019-10-291.17800.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘伟林 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3121亿元
最近分红 汇添富新睿精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1146/3145
最近一月 -0.17% 2263/3145
最近三月 1.39% 2585/3145
最近六月 0.86% 2725/3145
最近一年 6.07% 2356/3145
今年以来 4.93% 2679/3145
成立以来 17.00% 1622/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行70.55646.941.24-0.39%-3.42%4.62%金融业
601933永辉超市57.89409.860.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600036招商银行45.831095.802.11-2.80%2.37%22.49%金融业
600741华域汽车33.69816.651.57-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600660福耀玻璃27.61718.961.383.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业643.814.91
金融业261.601.99
批发和零售业235.161.79
租赁和商务服务业8.680.07
交通运输、仓储和邮政业6.860.05
其他11966.5391.19
汇添富新睿精选混合C(002164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1156.107.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14324.6788.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计452.892.80
其他各项资产244.461.51
汇添富新睿精选混合C(002164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今李怀定1330.801.91
现任基金经理:刘伟林 曾刚