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(002236)

净值:
1.0430
日增长率:
1.66%
累计净值:1.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.04301.66%
2019-12-091.02600.20%
2019-12-061.02400.99%
2019-12-051.01400.80%
2019-12-041.00600.30%
2019-12-031.00300.80%
2019-12-020.99500.40%
2019-11-290.99100.71%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 3.2656亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9623亿元
最近分红 大成中证360A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 548/843
最近一月 -2.76% 702/843
最近三月 8.21% 283/843
最近六月 1.13% 610/843
最近一年 24.28% 323/843
今年以来 28.15% 420/843
成立以来 -1.20% 584/843
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300128锦富技术15.84133.060.909.98%21.31%41.72%制造业
300264佳创视讯15.20134.370.911.17%-12.46%-3.10%信息传输、软件和信息技术服务业
002388新亚制程12.61135.430.92-2.89%-12.72%-15.92%制造业
600619海立股份12.11131.740.8912.05%26.81%40.61%制造业
300184力源信息10.59131.740.892.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5027.8652.25
信息传输、软件和信息技术服务业2249.6123.38
文化、体育和娱乐业536.895.58
批发和零售业448.634.66
租赁和商务服务业358.323.72
其他1001.7610.41
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8971.6992.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计675.036.96
其他各项资产57.300.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今夏高45514.3016.39
现任基金经理:夏高