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(002270)

净值:
0.9540
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安盈(002270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9540-0.31%
2019-11-140.95701.48%
2019-11-120.94700.00%
2019-11-110.9470-1.15%
2019-11-080.95800.21%
2019-11-070.95600.53%
2019-10-290.9400-0.53%
2019-10-280.94500.53%
基金公司 东吴基金 基金经理 徐嶒
销售机构 查看详情 发行份额 2.1116亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5890亿元
最近分红 东吴安盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 749/3145
最近一月 0.42% 1583/3145
最近三月 10.24% 688/3145
最近六月 4.07% 2188/3145
最近一年 16.63% 1471/3145
今年以来 24.77% 1315/3145
成立以来 -5.30% 2837/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴进取1.12460.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行35.23184.960.532.72%13.73%21.92%金融业
600050中国联通35.07261.970.74-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600386北巴传媒16.60220.810.63-3.15%-11.09%-14.00%批发和零售业
600501航天晨光15.03224.740.643.01%2.12%-13.22%制造业
600153建发股份14.57188.390.53-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14341.9355.40
卫生和社会工作1658.576.41
金融业1012.173.91
交通运输、仓储和邮政业998.073.86
文化、体育和娱乐业800.703.09
其他7074.6727.33
东吴安盈(002270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19516.1575.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6411.3124.72
其他各项资产9.920.04
东吴安盈(002270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-07至今秦斌300-2.090.36
2016-02-032017-04-19周健4414.9010.01
现任基金经理:徐嶒