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(002303)

净值:
1.0710
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰智慧生活混合(002303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.0710-0.19%
2019-11-111.0730-1.47%
2019-11-081.08900.28%
2019-11-071.08600.18%
2019-10-291.06500.00%
2019-10-281.06500.09%
2019-10-251.06400.09%
2019-10-241.0630-0.19%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王瀚宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7282亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2042亿元
最近分红 金鹰智慧生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 1255/3143
最近一月 5.63% 478/3143
最近三月 14.51% 438/3143
最近六月 17.48% 584/3143
最近一年 21.54% 1308/3143
今年以来 33.62% 938/3143
成立以来 8.90% 2167/3143
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.43471.26%
金鹰医疗健康产业股票A1.27600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技29.28212.023.202.84%3.13%19.86%制造业
000921海信科龙17.18295.594.46-1.13%-11.03%4.62%制造业
002555三七互娱9.83251.353.80-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600750江中药业9.48329.434.98-5.06%-16.01%-15.46%制造业
600529山东药玻8.79215.973.262.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业690.9433.84
房地产业510.6625.01
信息传输、软件和信息技术服务业304.1014.89
金融业128.136.28
建筑业122.866.02
其他285.0213.96
金鹰智慧生活混合(002303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1891.7089.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.211.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.477.02
其他各项资产51.092.42
金鹰智慧生活混合(002303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今陈立406-5.304.75
2016-03-23至今陈颖406-5.304.75
现任基金经理:王瀚宁