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(002310)

净值:
1.1132
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
创金沪深300A(002310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.11320.10%
2019-11-131.11210.03%
2019-11-121.11180.06%
2019-11-111.1111-1.66%
2019-11-081.1298-0.41%
2019-11-071.13440.20%
2019-10-291.1096-0.46%
2019-10-281.11470.77%
基金公司 创金合信 基金经理 董梁
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6949亿元
最近分红 创金沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 513/843
最近一月 -0.02% 427/843
最近三月 6.58% 399/843
最近六月 10.53% 288/843
最近一年 28.25% 237/843
今年以来 35.29% 264/843
成立以来 25.77% 252/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9599.3735.62
金融业8388.0331.12
房地产业1190.254.42
采矿业1025.013.81
建筑业830.593.09
其他5911.7321.94
创金沪深300A(002310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24673.8275.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券988.343.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6131.1218.83
其他各项资产773.072.37
创金沪深300A(002310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今程志田489-0.34-8.77
现任基金经理:董梁