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(002342)

净值:
1.0720
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通增益债A(002342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07200.09%
2019-06-051.07100.09%
2019-05-311.07100.09%
2019-05-301.07000.00%
2019-05-291.07000.00%
2019-05-281.07000.00%
2019-05-271.0700-0.09%
2019-05-241.07100.09%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 5.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2754亿元
最近分红 融通增益债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 293/2650
最近一月 0.75% 792/2650
最近三月 1.41% 587/2650
最近六月 0.75% 1981/2650
最近一年 9.02% 112/2650
今年以来 2.27% 1078/2650
成立以来 18.18% 700/2650
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68606.85%
证券B基0.92204.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通增益债A(002342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96898.9293.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2019.021.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.510.49
其他各项资产4172.214.03
融通增益债A(002342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今王超3570.201.16
现任基金经理:王超