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(002355)

净值:
1.0870
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁赢利债券(002355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0870-0.18%
2019-06-051.08900.00%
2019-05-311.0940-0.09%
2019-05-301.0950-0.36%
2019-05-291.09900.55%
2019-05-281.09300.00%
2019-05-271.09300.28%
2019-05-241.09000.18%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 8.2677亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5149亿元
最近分红 国投瑞银岁赢利债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 862/2650
最近一月 0.82% 607/2650
最近三月 0.00% 2051/2650
最近六月 5.56% 156/2650
最近一年 4.56% 1179/2650
今年以来 5.46% 226/2650
成立以来 11.51% 1079/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态18.38244.091.64-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
601555东吴证券17.94201.481.361.00%5.78%8.54%金融业
300315掌趣科技17.26140.850.951.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
000666经纬纺机14.64332.912.246.96%-8.43%-12.67%制造业
603128华贸物流14.33122.660.830.23%3.71%3.68%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业234.034.54
批发和零售业130.422.53
制造业111.442.16
建筑业81.901.59
信息传输、软件和信息技术服务业65.271.27
其他4530.4887.91
国投瑞银岁赢利债券(002355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票730.6913.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4343.9478.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.005.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.101.35
其他各项资产117.192.11
国投瑞银岁赢利债券(002355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今刘莎莎4003.210.50
现任基金经理:刘莎莎 吴潇