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(002363)

净值:
1.2844
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安安康混合A(002363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2844-0.13%
2019-11-141.28610.43%
2019-11-131.2806-0.18%
2019-11-121.28290.03%
2019-11-111.2825-0.65%
2019-11-081.2909-0.06%
2019-11-071.29170.00%
2019-10-291.2877-0.20%
基金公司 华安基金 基金经理 陆奔 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 43.2479亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3282亿元
最近分红 华安安康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 978/3145
最近一月 -1.41% 2773/3145
最近三月 4.69% 1677/3145
最近六月 7.41% 1559/3145
最近一年 20.65% 1247/3145
今年以来 18.63% 1629/3145
成立以来 28.29% 1100/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600693东百集团251.033092.630.89-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300285国瓷材料172.533398.910.972.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电80.163760.471.084.90%0.97%7.10%制造业
300225金力泰68.271020.610.294.87%-2.51%12.43%制造业
002694顾地科技68.211487.640.430.72%-5.63%-5.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5331.6216.02
信息传输、软件和信息技术服务业1221.783.67
房地产业599.351.80
采矿业511.671.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业241.060.72
其他25380.7476.25
华安安康混合A(002363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8140.6023.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23094.9067.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2613.107.65
其他各项资产318.860.93
华安安康混合A(002363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-18至今王嘉4401.606.07
2016-02-01至今郑可成4571.7012.12
2016-02-01至今石雨欣4571.7012.12
现任基金经理:陆奔 石雨欣