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(002396)

净值:
1.0390
日增长率:
1.07%
累计净值:1.0520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
丰尚定期开放B(002396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-081.03901.07%
2019-10-251.0350-0.77%
2019-09-061.04501.95%
2019-08-301.0250-0.39%
2019-08-231.02900.68%
2019-06-060.9450-2.17%
2019-05-310.9660-0.41%
2019-05-240.9700-0.41%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 5.1272亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7074亿元
最近分红 丰尚定期开放B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 43/2934
最近一月 1.46% 89/2934
最近三月 3.80% 94/2934
最近六月 6.89% 61/2934
最近一年 6.78% 386/2934
今年以来 5.70% 406/2934
成立以来 5.23% 1810/2934
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华健康环保混合1.46902.23%
酒ETF1.11652.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
丰尚定期开放B(002396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18837.5793.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.333.85
其他各项资产420.902.10
丰尚定期开放B(002396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今戴钢407-2.770.29
现任基金经理:戴钢