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(002451)

净值:
1.5990
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.5990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安睿享文娱混合C(002451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.5990-0.06%
2019-11-111.6000-1.17%
2019-11-081.61900.12%
2019-11-071.61700.43%
2019-10-291.5910-0.25%
2019-10-281.59500.89%
2019-10-251.58101.35%
2019-10-241.5600-0.38%
基金公司 基金经理 黄维
销售机构 查看详情 发行份额 3.4367亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3529亿元
最近分红 平安睿享文娱混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 1602/3143
最近一月 0.19% 2754/3143
最近三月 9.19% 1064/3143
最近六月 16.94% 629/3143
最近一年 54.39% 126/3143
今年以来 54.24% 229/3143
成立以来 58.10% 644/3143
基金简称 单位净值 日增长率
AIETF1.14783.97%
平安高端制造混合A1.17891.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力36.45131.223.16-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行24.35127.843.082.72%13.73%21.92%金融业
000968蓝焰控股10.13146.483.536.30%2.17%2.62%采矿业
002241歌尔股份7.99154.053.71-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光7.84142.473.43-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1569.8544.48
信息传输、软件和信息技术服务业380.4910.78
农、林、牧、渔业96.312.73
采矿业17.850.51
科学研究和技术服务业17.880.51
其他1446.4840.99
平安睿享文娱混合C(002451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2082.3858.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1373.7038.41
其他各项资产120.573.37
平安睿享文娱混合C(002451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今黄维252-0.620.43
2016-03-292016-08-31史献涛155-4.006.19
现任基金经理:黄维