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(002458)

净值:
1.0631
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.06310.03%
2019-11-111.0628-0.48%
2019-11-081.0679-0.05%
2019-11-071.0684-0.02%
2019-10-291.06110.00%
2019-10-281.06110.30%
2019-10-251.05790.27%
2019-10-241.0551-0.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 30.7456亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7378亿元
最近分红 国泰民利策略收益灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 1657/3143
最近一月 0.97% 2199/3143
最近三月 0.49% 2835/3143
最近六月 1.44% 2628/3143
最近一年 2.13% 2636/3143
今年以来 1.74% 2957/3143
成立以来 6.11% 2352/3143
基金简称 单位净值 日增长率
国泰事件2.80001.86%
澳门博彩娱乐网站基0.81521.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300148天舟文化119.111678.230.58-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
002217合力泰112.621112.730.381.57%-17.43%-4.88%制造业
600056中国医药45.811188.670.412.13%-6.29%-5.84%制造业
300355蒙草生态44.99483.210.174.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电36.63721.610.252.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.630.00
其他--100.00
国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.630.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179827.7094.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7650.354.04
其他各项资产2075.891.10
国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邱晓华2880.400.09
现任基金经理:戴计辉 樊利安