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(002489)

净值:
1.0487
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0487-0.14%
2019-06-051.05020.04%
2019-05-311.0497-0.07%
2019-05-301.05040.02%
2019-05-291.0502-0.07%
2019-05-281.05090.22%
2019-05-271.04860.10%
2019-05-241.04760.05%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 11.0092亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9166亿元
最近分红 国泰民福策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1944/3058
最近一月 1.39% 2364/3058
最近三月 1.39% 721/3058
最近六月 1.72% 2555/3058
最近一年 3.30% 1426/3058
今年以来 2.11% 2621/3058
成立以来 6.81% 1862/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰50.00494.000.611.57%-17.43%-4.88%制造业
300148天舟文化42.64600.800.74-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
300145中金环境30.80521.130.643.17%8.18%9.03%制造业
600056中国医药26.93698.830.862.13%-6.29%-5.84%制造业
002310东方园林18.33306.480.380.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.230.00
其他--100.00
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.230.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43456.8598.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7.580.02
其他各项资产459.421.05
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今邱晓华4001.406.56
现任基金经理:樊利安