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(002542)

净值:
1.1086
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.1086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鼎灵活配置混合(002542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.1086-0.63%
2019-11-111.1156-1.92%
2019-11-081.1374-0.16%
2019-11-071.13920.30%
2019-10-291.1034-0.42%
2019-10-281.10810.54%
2019-10-251.10220.70%
2019-10-241.0945-1.19%
基金公司 长城基金 基金经理 廖瀚博
销售机构 查看详情 发行份额 38.7680亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8644亿元
最近分红 长城久鼎灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 1460/3143
最近一月 3.40% 1090/3143
最近三月 7.00% 1418/3143
最近六月 6.96% 1670/3143
最近一年 8.03% 2249/3143
今年以来 7.69% 2461/3143
成立以来 13.74% 1853/3143
基金简称 单位净值 日增长率
长城久富1.17702.24%
长城久鑫1.18541.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份249.395688.611.64-4.19%-0.52%30.49%制造业
600466蓝光发展201.551739.380.507.41%4.99%-3.18%房地产业
002217合力泰112.621112.690.321.57%-17.43%-4.88%制造业
002450康得新79.031779.650.51-2.37%-12.22%0.49%制造业
600068葛洲坝63.61714.980.210.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6145.382.59
房地产业2942.401.24
采矿业289.220.12
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他228187.7896.05
长城久鼎灵活配置混合(002542)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160891.0089.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15815.038.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.190.15
其他各项资产2134.611.19
长城久鼎灵活配置混合(002542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今陈良栋2510.400.62
2016-07-26至今马强2810.50-0.10
2016-07-212016-12-01史彦刚1330.001.11
现任基金经理:廖瀚博