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(002599)

净值:
0.7940
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安智能生活混合C(002599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.79400.00%
2019-11-110.7940-1.61%
2019-11-080.8070-0.62%
2019-11-070.81200.25%
2019-10-290.8070-0.12%
2019-10-280.80801.00%
2019-10-250.80001.52%
2019-10-240.7880-0.13%
基金公司 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.2111亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2096亿元
最近分红 平安智能生活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 940/3143
最近一月 4.86% 671/3143
最近三月 6.68% 1463/3143
最近六月 6.11% 1816/3143
最近一年 26.03% 1093/3143
今年以来 26.42% 1292/3143
成立以来 -20.10% 3019/3143
基金简称 单位净值 日增长率
AIETF1.14783.97%
平安高端制造混合A1.17891.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A31.98133.043.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000959首钢股份18.90132.112.993.09%-4.08%-14.56%制造业
600104上汽集团10.43323.967.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600153建发股份10.27132.793.00-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002241歌尔股份9.22177.844.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业767.9936.64
农、林、牧、渔业121.645.80
金融业118.015.63
批发和零售业87.044.15
采矿业70.483.36
其他931.2144.42
平安智能生活混合C(002599)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1398.4363.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产590.0026.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.548.07
其他各项资产23.061.05
平安智能生活混合C(002599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今傅浩35-5.08-0.50
2016-07-25至今神爱前282-11.660.55
2016-06-08至今孙健329-12.103.54
现任基金经理:刘杰