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(002602)

净值:
1.0720
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰惠混合(002602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0720-0.65%
2019-11-141.07900.56%
2019-11-131.07300.09%
2019-11-121.07200.09%
2019-11-111.0710-1.29%
2019-11-081.0850-0.55%
2019-11-071.09100.37%
2019-10-291.08400.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0342亿元
最近分红 易方达丰惠混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1885/3145
最近一月 -1.38% 2768/3145
最近三月 5.93% 1415/3145
最近六月 6.99% 1617/3145
最近一年 16.02% 1514/3145
今年以来 19.91% 1549/3145
成立以来 7.20% 2226/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300068南都电源11.41192.140.440.39%-7.44%-12.69%制造业
600029南方航空11.1997.350.220.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达丰惠混合(002602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5053.8844.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6133.8953.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185.061.61
其他各项资产97.480.85
易方达丰惠混合(002602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今胡剑400.00-1.02
现任基金经理:胡剑