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(002636)

净值:
1.0990
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券A(002636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0990-0.72%
2019-06-051.10700.00%
2019-05-311.1200-0.18%
2019-05-301.12200.09%
2019-05-291.12100.18%
2019-05-281.11900.36%
2019-05-271.11500.36%
2019-05-241.1110-0.09%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5041亿元
最近分红 广发集裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 330/2650
最近一月 3.06% 66/2650
最近三月 0.35% 1926/2650
最近六月 8.83% 59/2650
最近一年 6.31% 526/2650
今年以来 12.02% 47/2650
成立以来 14.94% 799/2650
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新41.00923.313.36-2.37%-12.22%0.49%制造业
600705中航资本40.50228.830.83-2.12%3.99%8.35%金融业
600497驰宏锌锗40.50265.280.975.75%12.36%47.63%采矿业
002373千方科技37.00504.611.841.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002268卫士通32.13540.391.9712.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业460.139.13
信息传输、软件和信息技术服务业167.423.32
卫生和社会工作17.290.34
其他4396.9787.21
广发集裕债券A(002636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票644.8512.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4345.8683.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.041.19
其他各项资产139.382.68
广发集裕债券A(002636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今张芊3574.611.16
现任基金经理:洪志 谢军 张芊