澳门博彩官网

(002656)

净值:
0.8228
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.8228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方澳门博彩娱乐网站ETF联接A(002656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8228-0.99%
2019-11-140.83100.61%
2019-11-130.82600.58%
2019-11-120.8212-0.10%
2019-11-110.8220-2.12%
2019-11-080.8398-0.24%
2019-11-070.84180.69%
2019-10-290.8285-0.99%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.9258亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8275亿元
最近分红 南方澳门博彩娱乐网站ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 224/527
最近一月 0.20% 145/527
最近三月 8.08% 97/527
最近六月 9.07% 97/527
最近一年 22.13% 108/527
今年以来 32.84% 73/527
成立以来 -17.88% 430/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份0.4710.920.07-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富0.323.850.0312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源0.213.920.030.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300088长信科技0.203.150.025.44%24.32%24.32%制造业
300024机器人0.173.240.02-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1141.911.67
信息传输、软件和信息技术服务业595.660.87
农、林、牧、渔业280.050.41
文化、体育和娱乐业148.670.22
卫生和社会工作114.170.17
其他65996.8496.66
南方澳门博彩娱乐网站ETF联接A(002656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2373.183.47
存托凭证0.000.00
基金投资61975.7890.53
债券1302.601.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2510.953.67
其他各项资产299.590.44
南方澳门博彩娱乐网站ETF联接A(002656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今孙伟348-11.9111.40
现任基金经理:孙伟