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(002663)

净值:
1.1550
日增长率:
0.43%
累计净值:1.1550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.15500.43%
2019-11-111.1500-1.37%
2019-11-081.1660-0.26%
2019-11-071.16901.04%
2019-10-291.13800.44%
2019-10-281.13300.80%
2019-10-251.12401.17%
2019-10-241.1110-0.54%
基金公司 前海开源 基金经理 鲁力 赵雪芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5284亿元
最近分红 前海开源沪港深大消费主题混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.57% 252/3143
最近一月 2.12% 1569/3143
最近三月 13.21% 580/3143
最近六月 12.88% 986/3143
最近一年 18.18% 1490/3143
今年以来 24.81% 1370/3143
成立以来 15.70% 1739/3143
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源MSCI中国A股消费A1.35241.91%
前海蓝筹A1.20001.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000002万科A80.001997.609.36-0.26%7.73%34.34%房地产业
600498烽火通信63.801617.377.58-5.39%-4.72%12.42%制造业
601155新城控股54.061002.344.70-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600066宇通客车50.001098.505.153.00%-0.77%0.32%制造业
000063中兴通讯40.00949.604.455.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1629.4930.84
信息传输、软件和信息技术服务业668.7912.66
批发和零售业428.858.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业382.397.24
医疗保健378.777.17
其他1794.5933.97
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4305.2979.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产630.0011.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计458.018.44
其他各项资产30.890.57
前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今赵雪芹2160.201.01
现任基金经理:鲁力 赵雪芹