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(002673)

每万份收益:
0.6386元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.63862.38%
2019-11-110.64212.38%
2019-11-101.28282.39%
2019-11-080.64002.40%
2019-10-290.66272.37%
2019-10-280.64682.35%
2019-10-271.28902.35%
2019-10-250.63372.34%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 11.6475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 129.8524亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
诺德新享1.19770.23%
诺德新旺1.03520.23%
诺德策略精选1.03500.18%
诺德优选1.49300.13%
诺德量化蓝筹C0.88360.11%
诺德量化蓝筹A0.88630.11%
诺德成长精选A1.07070.11%
诺德成长精选C1.06900.10%
诺德天富1.03530.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191302919浙商银行CD02919907.1185781.62
211191816319华夏银行CD16319907.739911.62
311190915419浦发银行CD15419907.7844791.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券94967.1757597.72
国家债券82673.6033456.72
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1124439.7381.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产168210.4312.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71759.655.20
其他各项资产14782.211.07
合计1379192.02100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩1104本科
2016-05-05至今赵滔滔1288硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔