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(002726)

净值:
1.0170
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-04
  • 净值走势
曲线选择:
华富诚鑫灵活配置混合A(002726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-041.0170-1.07%
2018-09-031.0280-0.96%
2018-08-311.03800.10%
2018-08-301.0370-0.10%
2018-08-291.03800.19%
2018-08-281.03600.00%
2018-08-271.0360-1.15%
2018-08-241.0480-0.10%
基金公司 华富基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.0398亿元
最近分红 华富诚鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华富国泰民安0.95001.82%
华富恒财定期开放债券A1.03061.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化70.00415.100.54-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行60.00369.600.481.09%9.66%14.11%金融业
600377宁沪高速40.00392.000.51-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份40.00517.200.67-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601009南京银行36.00403.560.52-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业34.500.33
其他10420.0599.67
华富诚鑫灵活配置混合A(002726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34.500.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券702.666.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0038.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5668.9354.41
其他各项资产12.820.12
华富诚鑫灵活配置混合A(002726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今尹培俊3633.533.38