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(002730)

净值:
1.0020
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华富华鑫灵活配置混合A(002730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.00200.70%
2019-11-130.9950-0.10%
2019-11-120.99600.20%
2019-11-110.9940-2.17%
2019-11-081.0160-0.20%
2019-11-071.01800.59%
2019-10-291.0140-1.36%
2019-10-281.02801.78%
基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0098亿元
最近分红 华富华鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2413/3145
最近一月 -2.26% 2909/3145
最近三月 4.84% 1655/3145
最近六月 6.75% 1659/3145
最近一年 21.91% 1167/3145
今年以来 29.86% 1066/3145
成立以来 1.58% 2574/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化100.00593.001.28-2.27%0.67%1.21%采矿业
600820隧道股份57.00575.701.24-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
002142宁波银行40.00772.001.66-3.42%1.75%21.58%金融业
000400许继电气38.50691.371.49-5.69%-4.36%-8.67%制造业
600999招商证券37.00637.141.375.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5205.7951.55
信息传输、软件和信息技术服务业663.536.57
批发和零售业616.286.10
房地产业611.086.05
交通运输、仓储和邮政业469.714.65
其他2532.9025.08
华富华鑫灵活配置混合A(002730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9362.8692.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券552.425.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.992.06
其他各项资产19.620.19
华富华鑫灵活配置混合A(002730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今尹培俊1730.30-0.77
现任基金经理:尹培俊