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(002739)

净值:
1.1080
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕康债券C(002739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1080-0.36%
2019-06-051.11200.00%
2019-05-311.11700.00%
2019-05-301.11700.00%
2019-05-291.11700.00%
2019-05-281.11700.27%
2019-05-271.11400.27%
2019-05-241.11100.00%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 毛静平
销售机构 查看详情 发行份额 0.0047亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0882亿元
最近分红 泓德裕康债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 134/2650
最近一月 1.97% 155/2650
最近三月 2.34% 65/2650
最近六月 7.26% 99/2650
最近一年 9.11% 104/2650
今年以来 8.90% 98/2650
成立以来 13.80% 863/2650
基金简称 单位净值 日增长率
泓德远见1.15701.58%
泓德臻远回报混合1.08541.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300370安控科技34.48167.591.62-1.46%-5.37%-11.18%制造业
603030全筑股份20.83210.832.03-0.48%-19.65%-11.41%建筑业
002626金达威12.05171.691.66-2.53%1.28%9.39%制造业
603085天成自控9.40223.932.161.68%-16.18%14.40%制造业
002414高德红外7.81142.971.38-0.12%-7.63%-14.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1087.8610.00
金融业208.521.92
文化、体育和娱乐业153.571.41
信息传输、软件和信息技术服务业103.560.95
批发和零售业102.460.94
其他9224.2384.78
泓德裕康债券C(002739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1708.2512.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11327.6985.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.640.21
其他各项资产248.461.87
泓德裕康债券C(002739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今李倩292-1.60-0.30
现任基金经理:李倩 毛静平