澳门博彩官网

(002745)

净值:
1.0379
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信丰利保本(002745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0379-0.01%
2019-06-051.03800.00%
2019-05-311.0408-0.04%
2019-05-301.0412-0.12%
2019-05-291.04240.09%
2019-05-281.04150.21%
2019-05-271.03930.18%
2019-05-241.03740.07%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 董鎏洋
销售机构 查看详情 发行份额 3.8810亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2601亿元
最近分红 北信丰利保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2651/3058
最近一月 -0.07% 2932/3058
最近三月 -1.83% 1906/3058
最近六月 0.16% 2713/3058
最近一年 -0.36% 1931/3058
今年以来 0.23% 2854/3058
成立以来 3.70% 2073/3058
基金简称 单位净值 日增长率
北信平安0.76101.74%
产业升级0.94231.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技16.00228.800.64-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002452长高集团11.2777.420.22-2.92%7.98%16.22%制造业
002004华邦健康10.0078.300.221.15%-7.38%-10.33%制造业
002426胜利精密10.0076.800.22-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300282汇冠股份8.00168.800.47-0.59%1.82%-3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54.152.08
金融业54.102.08
房地产业6.460.25
信息传输、软件和信息技术服务业5.850.22
建筑业5.530.21
其他2479.1995.16
北信丰利保本(002745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145.735.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1221.9246.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1038.8139.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.928.20
其他各项资产21.540.81
北信丰利保本(002745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-21至今吴洋3160.203.72
2016-06-21至今李富强3160.203.72
现任基金经理:董鎏洋