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(002746)

净值:
1.2680
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富多策略定开混合(002746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.2680-0.08%
2019-12-091.2690-0.31%
2019-12-061.27300.63%
2019-12-051.26500.08%
2019-12-041.2640-0.63%
2019-12-031.27200.00%
2019-12-021.2720-0.39%
2019-11-281.2910-0.23%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 12.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3762亿元
最近分红 汇添富多策略定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 1220/3145
最近一月 0.93% 1046/3145
最近三月 2.93% 2020/3145
最近六月 5.77% 1865/3145
最近一年 6.38% 2331/3145
今年以来 8.78% 2298/3145
成立以来 30.10% 1040/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新793.5614522.189.908.30%10.06%28.22%制造业
600036招商银行601.8314389.729.81-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗410.419074.276.19-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德316.905707.393.891.07%7.74%7.81%制造业
002589瑞康医药295.824466.883.05-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业26033.5012.78
制造业11783.395.78
采矿业7688.073.77
信息传输、软件和信息技术服务业1184.540.58
其他157105.7877.09
汇添富多策略定开混合(002746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46689.5022.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3012.901.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48962.5223.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105306.8251.58
其他各项资产199.870.10
汇添富多策略定开混合(002746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今赵鹏飞3345.003.74
现任基金经理:赵鹏飞