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(002756)

净值:
1.0862
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招兴3个月A(002756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.08620.05%
2019-11-221.08450.39%
2019-11-151.08030.30%
2019-11-081.07710.20%
2019-10-251.0786-0.07%
2019-09-111.08730.01%
2019-09-101.0872-0.04%
2019-09-091.08760.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.8771亿元
最近分红 招商招兴3个月A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 269/2932
最近一月 -0.07% 2047/2932
最近三月 0.54% 1406/2932
最近六月 2.25% 878/2932
最近一年 4.62% 906/2932
今年以来 3.57% 997/2932
成立以来 17.12% 772/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招兴3个月A(002756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87861.1494.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2486.362.69
其他各项资产2158.662.33
招商招兴3个月A(002756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-18至今康晶3503.261.14
现任基金经理:周欣宇