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(002804)

净值:
1.1429
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化对冲(002804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.14290.20%
2019-11-191.14250.28%
2019-11-181.13931.27%
2019-11-151.1250-0.36%
2019-11-141.1291-0.04%
2019-11-131.1295-0.19%
2019-11-121.13160.41%
2019-11-111.12700.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿 曾鸿
销售机构 查看详情 发行份额 0.7976亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9250亿元
最近分红 华泰柏瑞量化对冲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 44/3145
最近一月 -0.78% 2589/3145
最近三月 -0.69% 2966/3145
最近六月 4.65% 2068/3145
最近一年 6.29% 2340/3145
今年以来 6.71% 2505/3145
成立以来 13.16% 1856/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化113.01747.001.56-1.56%-6.26%0.35%制造业
002195二三四五98.30702.841.47-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
000415渤海金控97.07653.281.37-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
601225陕西煤业94.09665.221.390.48%0.65%54.62%采矿业
600031三一重工80.45654.061.372.66%2.78%23.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2790.9830.17
制造业2581.7827.91
建筑业457.094.94
交通运输、仓储和邮政业439.044.75
房地产业360.433.90
其他2620.4628.33
华泰柏瑞量化对冲(002804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7708.6278.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1348.6613.74
其他各项资产760.187.74
华泰柏瑞量化对冲(002804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-26至今田汉卿3423.876.49
现任基金经理:田汉卿 曾鸿