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(002818)

净值:
1.0550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招恒纯债C(002818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.05500.00%
2019-12-041.05500.00%
2019-12-031.05500.09%
2019-12-021.0540-0.09%
2019-11-291.05500.09%
2019-11-281.05400.00%
2019-11-271.05400.00%
2019-11-261.05400.00%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0002亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0467亿元
最近分红 招商招恒纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1208/2932
最近一月 0.00% 1728/2932
最近三月 0.10% 2297/2932
最近六月 1.55% 1808/2932
最近一年 2.04% 1895/2932
今年以来 1.84% 2157/2932
成立以来 6.04% 1744/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招恒纯债C(002818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9008.7085.75
资产支持证券692.146.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.944.79
其他各项资产302.082.88
招商招恒纯债C(002818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-08至今许强329-0.730.95
现任基金经理:周欣宇