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每万份收益：
0.6593元
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7日年化率：
2.41%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 139303 | 万科30A1 | 700 | 0.02 |
| 2 | 111909317 | 19浦发银行CD317 | 49756.6202 | 1.27 |
| 3 | 111917008 | 19光大银行CD008 | 48867.838216 | 1.25 |
| 4 | 180216 | 18国开16 | 42000.507553 | 1.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2783211.44 | 40.48 |
| 资产支持证券 | 164639.84 | 2.39 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 624283.80 | 9.08 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3273438.83 | 47.61 |
| 其他各项资产 | 29301.66 | 0.43 |
| 合计 | 6874875.58 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2014-07-25 | 至今 | 夏晨曦 | 1968 | 硕士 | |
| 2011-10-17 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 1075 | 硕士 | |
| 2008-11-11 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2936 | 1975 | 硕士 |
| 2007-06-06 | 2009-10-20 | 万晓西 | 867 | 1973 | 硕士 |
| 2006-03-16 | 2007-06-06 | 张纪林 | 447 | 1971 | 博士 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 刘情剑 | 348 | 1961 | 硕士 |
| 2004-03-05 | 2005-04-02 | 陈键 | 393 | 1977 | 硕士 |
| 现任基金经理：夏晨曦 | |||||
