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(002852)

每万份收益:
0.5321元
7日年化率:
2.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 收益走势
财富宝A(002852)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-120.53212.06%
2019-12-090.56352.12%
2019-12-081.14112.14%
2019-12-060.56942.16%
2019-12-050.57432.17%
2019-12-030.59302.18%
2019-11-290.58972.15%
2019-11-280.59092.14%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 1.9447亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 154.4739亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1040009.5630243.73
216031316进出1325007.9005392.33
311191621719上海银行CD2179972.5739920.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单474803.14545437.04
金融债券104049.6816518.12
财富宝A(002852)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券927864.0159.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389104.3325.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226490.3414.64
其他各项资产3272.560.21
合计1546731.25100
财富宝A(002852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-30至今许强1261本科
2016-06-30至今向霈1261硕士
现任基金经理:许强