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(002895)

每万份收益:
0.7724元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华夏天利货币B(002895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.77242.70%
2019-06-080.77242.66%
2019-06-070.77232.62%
2019-06-060.69762.58%
2019-06-050.69992.58%
2019-06-010.69912.58%
2019-05-310.69882.59%
2019-05-300.69852.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199397719广州农村商业银行CD04078227.8262667.93
211191810819华夏银行CD10867564.0000026.85
311192102919渤海银行CD02949837.1548855.05
411190804319中信银行CD04349679.4831275.04
511192108919渤海银行CD08931801.1543313.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单465089.12625847.14
华夏天利货币B(002895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券400471.2554.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31693.474.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295956.9440.56
其他各项资产1468.210.20
合计729589.87100
华夏天利货币B(002895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-13至今曲波1007硕士
现任基金经理:曲波