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(002895)

每万份收益:
0.6948元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 收益走势
华夏天利货币B(002895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-100.69482.62%
2019-12-080.70132.63%
2019-12-050.73982.66%
2019-12-020.68772.66%
2019-11-300.71012.69%
2019-11-290.73652.70%
2019-11-280.71532.70%
2019-11-260.72022.71%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.3982亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191625419上海银行CD25449774.7497224.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5975.636460.56
国家债券5975.636460.56
华夏天利货币B(002895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券400471.2554.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31693.474.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295956.9440.56
其他各项资产1468.210.20
合计729589.87100
华夏天利货币B(002895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-13至今曲波1154硕士
现任基金经理:曲波