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(002906)

净值:
0.8900
日增长率:
-0.78%
累计净值:0.8900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证500增强A(002906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8900-0.78%
2019-11-140.89700.56%
2019-11-130.89200.34%
2019-11-120.88900.00%
2019-11-110.8890-2.31%
2019-11-080.9100-0.22%
2019-11-070.91200.44%
2019-10-290.9150-0.97%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0337亿元
最近分红 南方中证500增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 743/843
最近一月 -2.84% 714/843
最近三月 4.96% 570/843
最近六月 2.54% 564/843
最近一年 10.85% 567/843
今年以来 18.22% 573/843
成立以来 -11.10% 683/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份250.03885.114.2011.03%13.98%-9.21%制造业
600219南山铝业105.20356.621.694.95%9.84%33.62%制造业
601636旗滨集团75.34339.781.615.18%4.55%16.56%制造业
600466蓝光发展54.15467.312.227.41%4.99%-3.18%房地产业
600236桂冠电力51.90295.831.402.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20181.7050.03
信息传输、软件和信息技术服务业3412.818.46
交通运输、仓储和邮政业2270.275.62
房地产业2101.065.21
批发和零售业1831.094.54
其他10545.5226.14
南方中证500增强A(002906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36571.0090.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3698.019.12
其他各项资产280.570.69
南方中证500增强A(002906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今李佳亮161-1.50-3.08
现任基金经理:崔蕾 李佳亮