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(003009)

净值:
1.1638
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中融盈泽债券A(003009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.16380.03%
2019-11-111.16340.04%
2019-11-081.16290.02%
2019-11-071.16270.03%
2019-10-291.1625-0.06%
2019-10-281.16320.01%
2019-10-251.16310.00%
2019-10-241.1631-0.01%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5524亿元
最近分红 中融盈泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 980/2934
最近一月 0.12% 1189/2934
最近三月 1.03% 631/2934
最近六月 2.17% 1096/2934
最近一年 4.78% 884/2934
今年以来 3.92% 781/2934
成立以来 26.64% 593/2934
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.83604.50%
一带B0.86802.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融盈泽债券A(003009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40371.6186.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5128.2111.03
其他各项资产980.122.11
中融盈泽债券A(003009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今秦娟370.38-0.14
现任基金经理:王玥